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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 57 745.00 | 393.00 | 58 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 807.00 | 59 413.00 | 540 393.00 | 599 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BZ Autres créances | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
CF Disponibilités | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 757.00 | | 229 757.00 | 229 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 563.00 | 59 413.00 | 770 150.00 | 829 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 795 624.00 | 748 964.00 | | 795 624.00 |
DH Report à nouveau | | -27 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 902.00 | 74 053.00 | | -64 902.00 |
DL TOTAL (I) | 740 623.00 | 805 524.00 | | 740 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 19 595.00 | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 22 860.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 527.00 | 43 151.00 | | 29 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 150.00 | 848 676.00 | | 770 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 527.00 | 43 151.00 | | 29 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 734.00 | | 845 734.00 | 845 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 734.00 | | 845 734.00 | 845 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 483.00 | 935 111.00 | | 850 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 385.00 | 861 057.00 | | 915 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 902.00 | 74 053.00 | | -64 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 807.00 | | | 599 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 668.00 | | | 541 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 177.00 | 2 236.00 | | 57 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 305.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | 1 931.00 | | 55 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |