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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 363.00 | 305.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 55 814.00 | 2 325.00 | 58 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 807.00 | 57 177.00 | 542 629.00 | 599 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
BZ Autres créances | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CF Disponibilités | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 046.00 | | 306 046.00 | 306 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 853.00 | 57 177.00 | 848 676.00 | 905 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 748 964.00 | 748 964.00 | | 748 964.00 |
DH Report à nouveau | -27 393.00 | | | -27 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 053.00 | -27 393.00 | | 74 053.00 |
DL TOTAL (I) | 805 524.00 | 731 471.00 | | 805 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 37 398.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | 17 078.00 | | 22 860.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 860.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 151.00 | 55 336.00 | | 43 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 676.00 | 797 981.00 | | 848 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 151.00 | 55 336.00 | | 43 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 111.00 | 851 543.00 | | 935 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 057.00 | 878 935.00 | | 861 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 053.00 | -27 393.00 | | 74 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 491.00 | 2 466.00 | 779.00 | 55 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 556.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 1 910.00 | 779.00 | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 034.00 | 229 034.00 | | 229 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |