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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 251.00 | 1 417.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 300.00 | 52 623.00 | 5 677.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 968.00 | 52 875.00 | 547 093.00 | 599 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CF Disponibilités | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 781.00 | 52 875.00 | 808 906.00 | 861 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 634 864.00 | 666 519.00 | | 634 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 100.00 | -31 655.00 | | 114 100.00 |
DL TOTAL (I) | 758 864.00 | 644 764.00 | | 758 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 106 496.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 20 201.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 042.00 | 126 697.00 | | 50 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 906.00 | 771 461.00 | | 808 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 042.00 | 126 697.00 | | 50 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 373.00 | 750 744.00 | | 1 022 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 273.00 | 782 400.00 | | 908 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 100.00 | -31 655.00 | | 114 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 047.00 | 2 330.00 | 10 503.00 | 61 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 251.00 | 10 503.00 | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 2 079.00 | | 50 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VP Divers | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |