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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 807.00 | 861.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 300.00 | 54 683.00 | 3 616.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 968.00 | 55 491.00 | 544 477.00 | 599 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BZ Autres créances | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 504.00 | | 253 504.00 | 253 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 472.00 | 55 491.00 | 797 981.00 | 853 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 748 964.00 | 634 864.00 | | 748 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 393.00 | 114 100.00 | | -27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 731 471.00 | 758 864.00 | | 731 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 14 016.00 | | 37 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 078.00 | 36 026.00 | | 17 078.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 336.00 | 50 042.00 | | 55 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 981.00 | 808 906.00 | | 797 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 637.00 | | 844 637.00 | 844 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 637.00 | | 844 637.00 | 844 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 543.00 | 1 022 373.00 | | 851 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 935.00 | 908 273.00 | | 878 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 393.00 | 114 100.00 | | -27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 968.00 | | | 599 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 668.00 | | | 541 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 875.00 | 2 616.00 | | 52 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 556.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 2 060.00 | | 52 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VP Divers | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |