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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 3 081.00 | 29 421.00 | 32 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 322.00 | | 2 055 322.00 | 2 055 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 258.00 | 3 081.00 | 2 213 177.00 | 2 216 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 834.00 | | 374 834.00 | 374 834.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 794 768.00 | | 794 768.00 | 794 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 549.00 | | 1 202 549.00 | 1 202 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 807.00 | 3 081.00 | 3 415 726.00 | 3 418 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055 710.00 | | | 2 055 710.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
DG Autres réserves | 2 189 230.00 | 2 164 623.00 | | 2 189 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 919.00 | 24 607.00 | | -121 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 851.00 | 3 456 770.00 | | 3 334 851.00 |
DP Provisions pour risques | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 8 050.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 51 432.00 | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 34 775.00 | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 680.00 | 116 257.00 | | 44 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 726.00 | 3 573 027.00 | | 3 415 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 680.00 | 116 257.00 | | 44 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 589.00 | | 667 589.00 | 667 589.00 |
FG Production vendue services | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 474.00 | | 707 474.00 | 707 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 166.00 | 414 508.00 | | 781 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 085.00 | 389 901.00 | | 903 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 919.00 | 24 607.00 | | -121 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 668.00 | | 75 336.00 | 2 211 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 2 183 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 746.00 | 2 216 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 32 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | | 26 491.00 | 6 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 911.00 | | 48 845.00 | 2 204 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 2 123.00 | 746.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 2 123.00 | 746.00 | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 195.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 36 195.00 | 683.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 195.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 322.00 | 2 055 322.00 | | 2 055 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 657.00 | 2 088 657.00 | | 2 088 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 2 180.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 048.00 | 79 511.00 | | 15 048.00 |
ST Autres comptes | 22 269.00 | 14 690.00 | | 22 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | | | 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 517.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 2 697.00 | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 711.00 | 40 275.00 | | 15 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 638.00 | 39 345.00 | | 23 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 451.00 | 94 201.00 | | 37 451.00 |