| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 10 794.00 | 80 507.00 | 91 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 958 122.00 | | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 857.00 | 10 794.00 | 2 167 063.00 | 2 177 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 363.00 | | 922 363.00 | 922 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 262 678.00 | | 262 678.00 | 262 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 873.00 | | 1 256 873.00 | 1 256 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 730.00 | 10 794.00 | 3 423 936.00 | 3 434 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958 510.00 | | | 1 958 510.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
DG Autres réserves | 2 189 230.00 | 2 189 230.00 | | 2 189 230.00 |
DH Report à nouveau | -121 919.00 | | | -121 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 405.00 | -121 919.00 | | -72 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 446.00 | 3 334 851.00 | | 3 262 446.00 |
DP Provisions pour risques | 19 556.00 | 36 195.00 | | 19 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 556.00 | 36 195.00 | | 19 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 4 760.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 37 401.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 2 519.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 934.00 | 44 680.00 | | 141 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 936.00 | 3 415 726.00 | | 3 423 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 934.00 | 44 680.00 | | 141 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 8.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 965.00 | 70 000.00 | | 60 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 525.00 | 70 008.00 | | 61 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -8.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 645.00 | 781 166.00 | | 101 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 051.00 | 903 085.00 | | 174 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 405.00 | -121 919.00 | | -72 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 058.00 | | 123 299.00 | 2 119 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 2 177 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 91 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 502.00 | | 123 299.00 | 32 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 556.00 | | | 2 086 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 11 248.00 | 3 535.00 | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 11 248.00 | 3 535.00 | 3 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 195.00 | | 16 639.00 | 36 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 195.00 | | 16 639.00 | 36 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 | | 1 958 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 793.00 | 2 029 793.00 | | 2 029 793.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 458.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 191.00 | 15 048.00 | | 78 191.00 |
ST Autres comptes | 19 568.00 | 22 269.00 | | 19 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | 134.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 337.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 795.00 | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 15 711.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 724.00 | 23 638.00 | | 53 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 290.00 | 37 451.00 | | 98 290.00 |