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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 14 640.00 | 29 928.00 | 44 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 296.00 | | 1 807 296.00 | 1 807 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 298.00 | 14 640.00 | 1 965 658.00 | 1 980 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 209.00 | | 582 209.00 | 582 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CF Disponibilités | 481 094.00 | | 481 094.00 | 481 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 306.00 | | 1 132 306.00 | 1 132 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 604.00 | 14 640.00 | 3 097 964.00 | 3 112 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807 684.00 | | | 1 807 684.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
DG Autres réserves | 1 877 166.00 | 2 189 230.00 | | 1 877 166.00 |
DH Report à nouveau | | -121 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 964.00 | -72 405.00 | | -109 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 742.00 | 3 262 446.00 | | 3 034 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673.00 | 130 982.00 | | 10 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 3 031.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 4 786.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 3 135.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 222.00 | 141 934.00 | | 63 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 964.00 | 3 423 936.00 | | 3 097 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 222.00 | 141 934.00 | | 63 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FG Production vendue services | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 608.00 | | 425 608.00 | 425 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | 60 000.00 | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | 60 000.00 | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 560.00 | | 10 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 656.00 | 60 965.00 | | 35 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 345.00 | 61 525.00 | | 46 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -1 525.00 | | -13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 770.00 | 101 645.00 | | 477 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 734.00 | 174 051.00 | | 587 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 964.00 | -72 405.00 | | -109 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 831.00 | | 5 095.00 | 2 023 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 628.00 | 1 980 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 628.00 | 44 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | | 1 895.00 | 91 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 530.00 | | 3 200.00 | 1 932 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 16 818.00 | 12 972.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 16 818.00 | 12 972.00 | 10 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 807 296.00 | 1 807 296.00 | | 1 807 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 688.00 | 1 876 688.00 | | 1 876 688.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 1 143.00 | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | 78 191.00 | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 28 974.00 | 19 568.00 | | 28 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 530.00 | | |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 787.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 682.00 | 1 930.00 | | 10 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 622.00 | 4 800.00 | | 10 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 480.00 | 53 724.00 | | 22 480.00 |
ZE Dividendes | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 923.00 | 98 290.00 | | 44 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |