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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 952.00 | 45 624.00 | 54 328.00 | 99 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 869.00 | | 1 217 869.00 | 1 217 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 255.00 | 45 624.00 | 1 400 631.00 | 1 446 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 439.00 | | 1 126 439.00 | 1 126 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CF Disponibilités | 566 018.00 | | 566 018.00 | 566 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 820.00 | | 1 778 820.00 | 1 778 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 075.00 | 45 624.00 | 3 179 451.00 | 3 225 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218 257.00 | | | 1 218 257.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
DG Autres réserves | 1 387 637.00 | 1 759 426.00 | | 1 387 637.00 |
DH Report à nouveau | | -109 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 294.00 | -144 085.00 | | -35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 882.00 | 2 772 917.00 | | 2 619 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 694.00 | | | 465 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 016.00 | 22 399.00 | | 65 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 22 746.00 | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 473.00 | 21 820.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 569.00 | 66 965.00 | | 559 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 451.00 | 2 839 882.00 | | 3 179 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 619.00 | 66 965.00 | | 196 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
FG Production vendue services | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | 4 430.00 | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 9 129.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 9 129.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 192.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 711.00 | 10 558.00 | | 84 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 735.00 | 13 750.00 | | 84 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | -4 621.00 | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 417.00 | 193 239.00 | | 467 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 711.00 | 337 324.00 | | 502 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 294.00 | -144 085.00 | | -35 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | 8 902.00 | | 10 742.00 |