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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 034 655.00 | 26 119.00 | 1 008 536.00 | 1 034 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 998.00 | 63 780.00 | 106 218.00 | 169 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 085.00 | | 991 085.00 | 991 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 427.00 | 89 899.00 | 2 242 528.00 | 2 332 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CF Disponibilités | 651 981.00 | | 651 981.00 | 651 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 242.00 | | 843 242.00 | 843 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 669.00 | 89 899.00 | 3 085 770.00 | 3 175 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991 473.00 | | | 991 473.00 |
CU Autres participations | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | | 376 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
DG Autres réserves | 1 269 925.00 | 1 387 637.00 | | 1 269 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 200.00 | -35 294.00 | | -29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 264.00 | 2 619 882.00 | | 2 508 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 529.00 | 465 694.00 | | 433 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 055.00 | 65 016.00 | | 118 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 13 385.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 392.00 | 15 473.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 505.00 | 559 569.00 | | 577 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 770.00 | 3 179 451.00 | | 3 085 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 356.00 | 196 619.00 | | 199 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 075.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 667.00 | 80 000.00 | | 104 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 667.00 | 80 000.00 | | 104 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 24.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 018.00 | 84 711.00 | | 103 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 399.00 | 84 735.00 | | 104 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -4 735.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 036.00 | 467 417.00 | | 286 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 236.00 | 502 711.00 | | 315 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 200.00 | -35 294.00 | | -29 200.00 |