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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 604.00 | 6 060 604.00 | | 6 060 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 666.00 | 1 602.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 807.00 | 6 063 270.00 | 1 189 538.00 | 7 252 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 2 980 562.00 | | 2 980 562.00 | 2 980 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 162.00 | | 3 194 162.00 | 3 194 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 970.00 | 6 063 270.00 | 4 383 700.00 | 10 446 970.00 |
CU Autres participations | 1 187 935.00 | | 1 187 935.00 | 1 187 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 140.00 | 45 000.00 | | 37 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 886 514.00 | 1 032 278.00 | | 886 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 858.00 | 312 526.00 | | 237 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 146.00 | 1 394 438.00 | | 1 166 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 9 540.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 47 445.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 3 161 977.00 | 1 408 851.00 | | 3 161 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 554.00 | 1 465 836.00 | | 3 217 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 700.00 | 2 860 274.00 | | 4 383 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 030.00 | 321 852.00 | | 257 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 172.00 | 9 326.00 | | 19 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 858.00 | 312 526.00 | | 237 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 931.00 | | 1 875.00 | 7 250 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 252 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 060.00 | | 1 875.00 | 1 186 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 270.00 | | | 6 063 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 161 932.00 | 3 161 932.00 | | 3 161 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978 499.00 | | | 2 978 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 162.00 | 3 194 162.00 | | 3 194 162.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 554.00 | 3 217 554.00 | | 3 217 554.00 |