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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 604.00 | 6 060 604.00 | | 6 060 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 5 644.00 | 13 483.00 | 19 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 296 826.00 | 6 066 248.00 | 1 230 579.00 | 7 296 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 573.00 | | 213 573.00 | 213 573.00 |
BZ Autres créances | 1 618 842.00 | | 1 618 842.00 | 1 618 842.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 846.00 | | 1 848 846.00 | 1 848 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 672.00 | 6 066 248.00 | 3 079 425.00 | 9 145 672.00 |
CU Autres participations | 1 176 935.00 | | 1 176 935.00 | 1 176 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 37 140.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 790 287.00 | 886 514.00 | | 790 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 749.00 | 237 858.00 | | 254 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 670.00 | 1 166 146.00 | | 1 094 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 649.00 | | | 1 886 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 10 878.00 | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 182.00 | 44 153.00 | | 44 182.00 |
EA Autres dettes | 40 206.00 | 3 161 977.00 | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 755.00 | 3 217 554.00 | | 1 984 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 425.00 | 4 383 700.00 | | 3 079 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 888.00 | | 447 888.00 | 447 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 888.00 | | 447 888.00 | 447 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 888.00 | 257 030.00 | | 447 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 139.00 | 19 172.00 | | 193 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 749.00 | 237 858.00 | | 254 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 807.00 | | 55 019.00 | 7 252 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 217 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899.00 | 7 296 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 19 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | 14 858.00 | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 935.00 | | 40 161.00 | 1 187 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 270.00 | 3 877.00 | 899.00 | 6 063 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 603.00 | | | 6 060 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 3 877.00 | 899.00 | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UX Autres créances clients | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 649.00 | 1 886 649.00 | | 1 886 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615 445.00 | | | 1 615 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 576.00 | 1 872 576.00 | | 1 872 576.00 |
VW T.V.A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 755.00 | 1 984 755.00 | | 1 984 755.00 |