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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 604.00 | 6 060 604.00 | | 6 060 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 20 363.00 | 1 678.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 736.00 | 6 080 967.00 | 1 237 770.00 | 7 318 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
BZ Autres créances | 3 308 286.00 | | 3 308 286.00 | 3 308 286.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 340.00 | | 3 465 340.00 | 3 465 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 076.00 | 6 080 967.00 | 4 703 110.00 | 10 784 076.00 |
CU Autres participations | 1 180 621.00 | | 1 180 621.00 | 1 180 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 833 818.00 | 780 267.00 | | 833 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 113.00 | 278 551.00 | | 216 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 431.00 | 1 108 318.00 | | 1 099 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 928.00 | 2 983 462.00 | | 3 424 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 77 399.00 | | 89 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 786.00 | 37 362.00 | | 79 786.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 45.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 679.00 | 3 098 268.00 | | 3 603 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 110.00 | 4 206 586.00 | | 4 703 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 699.00 | | 421 699.00 | 421 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 699.00 | | 421 699.00 | 421 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 938.00 | 620 264.00 | | 421 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 825.00 | 341 713.00 | | 205 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 113.00 | 278 551.00 | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 319.00 | | 8 427.00 | 7 310 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 236 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 7 318 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 675.00 | | 8 427.00 | 1 227 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 587.00 | 3 380.00 | | 6 077 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 603.00 | | | 6 060 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 3 380.00 | | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
UX Autres créances clients | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 424 928.00 | 3 424 928.00 | | 3 424 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288 312.00 | 3 288 312.00 | | 3 288 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 856.00 | 3 453 386.00 | 55 471.00 | 3 508 856.00 |
VW T.V.A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 679.00 | 3 603 679.00 | | 3 603 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |