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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 604.00 | 6 060 604.00 | | 6 060 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 16 983.00 | 5 057.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 319.00 | 6 077 587.00 | 1 232 732.00 | 7 310 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
BZ Autres créances | 2 810 717.00 | | 2 810 717.00 | 2 810 717.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 853.00 | | 2 973 853.00 | 2 973 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 173.00 | 6 077 587.00 | 4 206 586.00 | 10 284 173.00 |
CU Autres participations | 1 180 611.00 | | 1 180 611.00 | 1 180 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 780 267.00 | 268.00 | | 780 267.00 |
DH Report à nouveau | | 794 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 551.00 | 235 097.00 | | 278 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 318.00 | 1 079 767.00 | | 1 108 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 462.00 | 3 342 806.00 | | 2 983 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 72 408.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 37 351.00 | | 37 362.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 40 206.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 268.00 | 3 492 771.00 | | 3 098 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 586.00 | 4 572 538.00 | | 4 206 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 990.00 | | 619 990.00 | 619 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 990.00 | | 619 990.00 | 619 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 264.00 | 581 206.00 | | 620 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 713.00 | 346 109.00 | | 341 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 551.00 | 235 097.00 | | 278 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 284.00 | | 3 035.00 | 7 307 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 310 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 1 790.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 430.00 | | 1 245.00 | 1 226 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 875.00 | 5 712.00 | | 6 071 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 603.00 | | | 6 060 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 5 712.00 | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 960 900.00 | 2 960 900.00 | 47 064.00 | 2 960 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
UX Autres créances clients | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VC Groupe et associés | 25 311.00 | 25 311.00 | 25 311.00 | 25 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 462.00 | 2 983 462.00 | | 2 983 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772 020.00 | 2 772 020.00 | | 2 772 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 268.00 | 3 098 268.00 | | 3 098 268.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |