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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 604.00 | 6 060 604.00 | | 6 060 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 22 098.00 | 11 851.00 | 33 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 262.00 | 6 082 702.00 | 1 249 560.00 | 7 332 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
BZ Autres créances | 1 600 080.00 | | 1 600 080.00 | 1 600 080.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 082.00 | | 1 734 083.00 | 1 734 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 344.00 | 6 082 702.00 | 2 983 642.00 | 9 066 344.00 |
CU Autres participations | 1 180 621.00 | | 1 180 621.00 | 1 180 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 45 000.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 256 679.00 | 833 818.00 | | 256 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053.00 | 216 113.00 | | 381 053.00 |
DL TOTAL (I) | 675 562.00 | 1 099 431.00 | | 675 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 941.00 | 3 424 928.00 | | 2 071 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 89 229.00 | | 85 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 350.00 | 79 786.00 | | 150 350.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 9 735.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 080.00 | 3 603 679.00 | | 2 308 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 642.00 | 4 703 110.00 | | 2 983 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 242.00 | | 764 242.00 | 764 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 242.00 | | 764 242.00 | 764 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 174.00 | 421 938.00 | | 767 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 121.00 | 205 825.00 | | 386 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 053.00 | 216 113.00 | | 381 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 736.00 | | 13 593.00 | 7 318 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 1 237 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 7 332 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | | 11 909.00 | 22 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 092.00 | | 1 685.00 | 1 236 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080 967.00 | 1 735.00 | | 6 080 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 603.00 | | | 6 060 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 1 735.00 | | 20 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VC Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 941.00 | 2 171 941.00 | | 2 171 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 230.00 | 1 575 230.00 | | 1 575 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 467.00 | 1 785 467.00 | | 1 785 467.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 080.00 | 2 308 080.00 | | 2 308 080.00 |