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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
BF Prêts | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 071.00 | 8 367.00 | 5 704.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 333.00 | | 521 333.00 | 521 333.00 |
BZ Autres créances | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CF Disponibilités | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 735.00 | | 1 073 735.00 | 1 073 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 806.00 | 8 367.00 | 1 079 439.00 | 1 087 806.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
DH Report à nouveau | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 779.00 | | | -116 779.00 |
DL TOTAL (I) | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 627.00 | | | 611 627.00 |
EA Autres dettes | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 627.00 | | | 863 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 439.00 | | | 1 079 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 627.00 | | | 863 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304 321.00 | | | 2 304 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 180.00 | | | -74 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 570.00 | | | 2 310 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 349.00 | | | 2 427 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 779.00 | | | -116 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677.00 | | 12 650.00 | 10 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 256.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 14 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 12 650.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 569.00 | 276 569.00 | | 276 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UP Prêts | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 521 333.00 | | | 521 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 863.00 | 926 863.00 | 10.00 | 926 863.00 |
VW T.V.A. | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 627.00 | 863 627.00 | | 863 627.00 |