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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 509.00 | 806.00 | 4 314.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 779.00 | 8 564.00 | 2 216.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
BZ Autres créances | 483 791.00 | | 483 791.00 | 483 791.00 |
CF Disponibilités | 204 669.00 | | 204 669.00 | 204 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 551.00 | | 917 551.00 | 917 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 330.00 | 8 564.00 | 919 766.00 | 928 330.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
DH Report à nouveau | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 925.00 | | | -120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 717.00 | | | 204 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 879.00 | | | 824 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 766.00 | | | 919 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 879.00 | | | 824 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445 030.00 | | | 2 445 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 931.00 | | | 2 446 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 856.00 | | | 2 567 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 925.00 | | | -120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 071.00 | | 2 791.00 | 14 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 083.00 | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 10 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | 1 003.00 | 3 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 1 789.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 197.00 | | 8 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 197.00 | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 355.00 | 292 355.00 | | 292 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 132.00 | 714 132.00 | | 714 132.00 |
VW T.V.A. | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 879.00 | 824 879.00 | | 824 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |