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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 4 064.00 | 251.00 | 4 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 9 119.00 | 411.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 370.00 | | 2 266 370.00 | 2 266 370.00 |
BZ Autres créances | 1 050 905.00 | | 1 050 905.00 | 1 050 905.00 |
CF Disponibilités | 965 171.00 | | 965 171.00 | 965 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 446.00 | | 4 282 446.00 | 4 282 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 975.00 | 9 119.00 | 4 282 857.00 | 4 291 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
DH Report à nouveau | -93 185.00 | -97 921.00 | | -93 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 208.00 | 4 737.00 | | 233 208.00 |
DL TOTAL (I) | 343 242.00 | 110 034.00 | | 343 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 225.00 | 127 826.00 | | 965 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 13 796.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 269.00 | 669 204.00 | | 982 269.00 |
EA Autres dettes | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 614.00 | 810 826.00 | | 3 939 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 857.00 | 920 861.00 | | 4 282 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 902.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 902.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 411.00 | 2 615.00 | | 21 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 411.00 | 2 615.00 | | 21 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 750.00 | -1 713.00 | | -20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 535.00 | 2 033.00 | | 87 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 638.00 | 2 771 915.00 | | 2 723 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 430.00 | 2 767 178.00 | | 2 490 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 208.00 | 4 737.00 | | 233 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 9 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 201.00 | | 8 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 201.00 | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 545.00 | 357 545.00 | | 357 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 370.00 | 2 266 370.00 | | 2 266 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 966 642.00 | 966 642.00 | | 966 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 225.00 | 965 225.00 | | 965 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VP Divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 275.00 | 3 317 275.00 | | 3 317 275.00 |
VW T.V.A. | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 614.00 | 3 939 614.00 | | 3 939 614.00 |