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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 662.00 | 653.00 | 4 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 8 717.00 | 813.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
BZ Autres créances | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
CF Disponibilités | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 815.00 | | 856 815.00 | 856 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 344.00 | 8 717.00 | 857 628.00 | 866 344.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
DH Report à nouveau | -108 331.00 | 12 594.00 | | -108 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 410.00 | -120 925.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 105 298.00 | 94 888.00 | | 105 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 455.00 | 204 717.00 | | 59 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 977.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 920.00 | 594 185.00 | | 666 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 330.00 | 824 879.00 | | 752 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 628.00 | 919 766.00 | | 857 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 330.00 | 824 879.00 | | 752 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 425.00 | 204 669.00 | | 59 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670 277.00 | 2 445 030.00 | | 2 670 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 17 118.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 17 118.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | -17 118.00 | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 180.00 | 2 446 931.00 | | 2 671 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 770.00 | 2 567 856.00 | | 2 660 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 410.00 | -120 925.00 | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | 2 114.00 | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 364.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364.00 | 9 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2 114.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564.00 | 201.00 | 48.00 | 8 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 201.00 | 48.00 | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
UX Autres créances clients | 448 290.00 | 448 290.00 | | 448 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 390.00 | 797 390.00 | | 797 390.00 |
VW T.V.A. | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 330.00 | 752 330.00 | | 752 330.00 |