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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 4 265.00 | 50.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 9 320.00 | 210.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 452.00 | | 989 452.00 | 989 452.00 |
BZ Autres créances | 672 345.00 | | 672 345.00 | 672 345.00 |
CF Disponibilités | 619 076.00 | | 619 076.00 | 619 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 873.00 | | 2 280 873.00 | 2 280 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 403.00 | 9 320.00 | 2 281 083.00 | 2 290 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 327 788.00 | 187 765.00 | | 327 788.00 |
DH Report à nouveau | | -93 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 842.00 | 233 208.00 | | 104 842.00 |
DL TOTAL (I) | 448 084.00 | 343 242.00 | | 448 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 166.00 | 965 225.00 | | 619 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 12 121.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 373.00 | 982 269.00 | | 1 202 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 980 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 998.00 | 3 939 614.00 | | 1 832 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 083.00 | 4 282 857.00 | | 2 281 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 993.00 | 3 939 614.00 | | 1 332 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 075.00 | 965 170.00 | | 619 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 662.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 662.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 431.00 | 21 411.00 | | 12 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431.00 | 21 411.00 | | 12 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 033.00 | -20 750.00 | | -12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | 87 535.00 | | 40 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 069.00 | 2 723 638.00 | | 2 702 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 227.00 | 2 490 430.00 | | 2 597 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 842.00 | 233 208.00 | | 104 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119.00 | 201.00 | | 9 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 201.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 854.00 | 389 854.00 | | 389 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 724.00 | 507 724.00 | | 507 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UX Autres créances clients | 989 452.00 | 989 452.00 | | 989 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 622 271.00 | 622 271.00 | | 622 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 166.00 | 619 166.00 | | 619 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 797.00 | 1 661 797.00 | | 1 661 797.00 |
VW T.V.A. | 252 499.00 | 252 499.00 | | 252 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 998.00 | 1 832 998.00 | | 1 832 998.00 |