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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 840.00 | 122 137.00 | 487 702.00 | 609 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 227.00 | 122 137.00 | 642 090.00 | 764 227.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 692.00 | | 2 346 692.00 | 2 346 692.00 |
CF Disponibilités | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 327.00 | | 2 516 327.00 | 2 516 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 555.00 | 122 137.00 | 3 158 417.00 | 3 280 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 562 495.00 | | | 2 562 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 560.00 | | | 2 744 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 856.00 | | | 308 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 417.00 | | | 3 158 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 526.00 | | | 657 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 153.00 | 60 984.00 | | 61 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 153.00 | 60 984.00 | | 61 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 731.00 | | 4 118.00 | 8 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 731.00 | | 4 118.00 | 8 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 856.00 | 308 856.00 | | 308 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 083.00 | 121 897.00 | 47 186.00 | 169 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 245.00 | 409 245.00 | | 409 245.00 |