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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 840.00 | 366 073.00 | 243 766.00 | 609 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 840.00 | 366 073.00 | 243 766.00 | 609 840.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 328.00 | | 2 661 328.00 | 2 661 328.00 |
CF Disponibilités | 208 418.00 | | 208 418.00 | 208 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 068.00 | | 2 870 068.00 | 2 870 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 908.00 | 366 073.00 | 3 113 834.00 | 3 479 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 581 620.00 | | | 2 581 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 171.00 | | | 2 773 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 663.00 | | | 340 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 834.00 | | | 3 113 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 663.00 | | | 340 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 089.00 | 60 984.00 | | 305 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 089.00 | 60 984.00 | | 305 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 663.00 | 340 663.00 | | 340 663.00 |