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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 840.00 | 305 089.00 | 304 750.00 | 609 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 840.00 | 305 089.00 | 304 750.00 | 609 840.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657 815.00 | | 2 657 815.00 | 2 657 815.00 |
CF Disponibilités | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 631.00 | | 2 804 631.00 | 2 804 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 471.00 | 305 089.00 | 3 109 382.00 | 3 414 471.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 678 921.00 | | | 2 678 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 301.00 | | | -97 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 820.00 | | | 2 660 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 599.00 | | | 266 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 382.00 | | | 3 109 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 535.00 | | | 245 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 024.00 | | | 335 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 073.00 | | | -164 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 034.00 | | | 355 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 336.00 | | | 452 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 301.00 | | | -97 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 480.00 | | | 838 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 892.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 640.00 | 609 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 747.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 926.00 | 83 421.00 | 35 258.00 | 256 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 105.00 | 60 984.00 | | 244 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 22 437.00 | 35 258.00 | 12 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VI Groupe et associés | 266 599.00 | 266 599.00 | | 266 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 561.00 | 448 561.00 | | 448 561.00 |