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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 840.00 | 427 057.00 | 182 782.00 | 609 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 840.00 | 427 057.00 | 182 782.00 | 609 840.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 665 151.00 | | 2 665 151.00 | 2 665 151.00 |
CF Disponibilités | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 790.00 | | 2 877 790.00 | 2 877 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 630.00 | 427 057.00 | 3 060 573.00 | 3 487 630.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 693 971.00 | | | 2 693 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 538.00 | | | 2 837 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 573.00 | | | 3 060 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 025.00 | | | -47 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 073.00 | 60 984.00 | | 366 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 073.00 | 60 984.00 | | 366 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 035.00 | 223 035.00 | | 223 035.00 |