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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 840.00 | 244 105.00 | 365 734.00 | 609 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 12 821.00 | 111 926.00 | 124 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 480.00 | 256 926.00 | 581 553.00 | 838 480.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655 109.00 | | 2 655 109.00 | 2 655 109.00 |
CF Disponibilités | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 846.00 | | 2 743 846.00 | 2 743 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 326.00 | 256 926.00 | 3 325 399.00 | 3 582 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 682 711.00 | | | 2 682 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 121.00 | | | 2 758 121.00 |
DP Provisions pour risques | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 665.00 | | | 562 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 399.00 | | | 3 325 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 665.00 | | | 562 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 657.00 | | 233 206.00 | 811 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 458.00 | 103 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 382.00 | 838 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 924.00 | 124 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 924.00 | | 124 747.00 | 97 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 893.00 | | 108 458.00 | 103 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 522.00 | 88 086.00 | 34 681.00 | 203 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 121.00 | 60 984.00 | | 183 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 27 102.00 | 34 681.00 | 20 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 182.00 | 297 182.00 | | 297 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 665.00 | 562 665.00 | | 562 665.00 |