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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
BF Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 348.00 | 6 815.00 | 584 532.00 | 591 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 034.00 | 6 815.00 | 646 219.00 | 653 034.00 |
CU Autres participations | 583 587.00 | | 583 587.00 | 583 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DK Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 219.00 | | | 646 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
FG Production vendue services | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 533.00 | | | 584 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
UP Prêts | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660.00 | 29 715.00 | 945.00 | 30 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |