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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
BF Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 348.00 | 6 815.00 | 584 533.00 | 591 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 075.00 | 6 815.00 | 637 259.00 | 644 075.00 |
CU Autres participations | 583 588.00 | | 583 588.00 | 583 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 433.00 | 313 465.00 | | 352 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | 38 968.00 | | 34 628.00 |
DK Provisions réglementées | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 613 175.00 | 578 547.00 | | 613 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 128.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189.00 | 45 379.00 | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 3 581.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 1 388.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 084.00 | 50 477.00 | | 24 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 259.00 | 629 024.00 | | 637 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 084.00 | 50 477.00 | | 24 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | 128.00 | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 655.00 | 126 164.00 | | 116 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 027.00 | 87 196.00 | | 82 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 628.00 | 38 968.00 | | 34 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 533.00 | | | 584 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 243.00 | 40 298.00 | 945.00 | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |