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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 773.00 | 6 815.00 | 579 958.00 | 586 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 086.00 | 6 815.00 | 671 271.00 | 678 086.00 |
CU Autres participations | 579 958.00 | | 579 958.00 | 579 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 809.00 | 387 061.00 | | 409 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 22 748.00 | | 20 687.00 |
DK Provisions réglementées | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 656 610.00 | 635 923.00 | | 656 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 17 888.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 153.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | 1 839.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 661.00 | 22 022.00 | | 14 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 271.00 | 657 945.00 | | 671 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 529.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 917.00 | 100 890.00 | | 95 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 230.00 | 78 142.00 | | 75 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 687.00 | 22 748.00 | | 20 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 773.00 | | | 586 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 958.00 | | | 579 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |