| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
BF Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 348.00 | 6 815.00 | 584 532.00 | 591 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 839.00 | 6 815.00 | 629 023.00 | 635 839.00 |
CU Autres participations | 583 587.00 | | 583 587.00 | 583 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 464.00 | | | 313 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DK Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 578 546.00 | | | 578 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 023.00 | | | 629 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
FG Production vendue services | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 533.00 | | | 584 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UP Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 110.00 | 35 165.00 | 945.00 | 36 110.00 |