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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 773.00 | 6 815.00 | 579 958.00 | 586 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 761.00 | 6 815.00 | 657 945.00 | 664 761.00 |
CU Autres participations | 579 958.00 | | 579 958.00 | 579 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 061.00 | 352 433.00 | | 387 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748.00 | 34 628.00 | | 22 748.00 |
DK Provisions réglementées | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 635 923.00 | 613 175.00 | | 635 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 2 111.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 888.00 | 19 189.00 | | 17 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 406.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 1 379.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 022.00 | 24 084.00 | | 22 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 945.00 | 637 259.00 | | 657 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 022.00 | 24 084.00 | | 22 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 973.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 890.00 | 116 655.00 | | 100 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 142.00 | 82 027.00 | | 78 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 748.00 | 34 628.00 | | 22 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 579 958.00 | 4 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575.00 | | 586 773.00 | 4 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 533.00 | | | 584 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |