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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 4 583.00 | 6 461.00 | 11 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853 804.00 | 100 750.00 | 2 753 054.00 | 2 853 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 864 849.00 | 105 333.00 | 2 759 516.00 | 2 864 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 856.00 | 5 000.00 | 54 856.00 | 59 856.00 |
072 Créances – Autres | 270 609.00 | 110 000.00 | 160 609.00 | 270 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 114.00 | 115 000.00 | 268 114.00 | 383 114.00 |
110 Total général Actif | 3 247 964.00 | 220 333.00 | 3 027 631.00 | 3 247 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 496 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 592 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 027 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 350.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
222 Production stockée | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 387.00 | | | 268 387.00 |
242 Autres charges externes. | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
252 Charges sociales | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
280 Produits financiers | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 642 937.00 | | | 2 642 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |