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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 867.00 | 8 313.00 | 22 554.00 | 30 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 503 858.00 | | 2 503 858.00 | 2 503 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 075.00 | 8 313.00 | 2 690 762.00 | 2 699 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
BZ Autres créances | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | 119.00 | 2 183.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 319.00 | 119.00 | 315 200.00 | 315 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 394.00 | 8 433.00 | 3 005 961.00 | 3 014 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 635 571.00 | 2 583 571.00 | | 2 635 571.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 760.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 233.00 | 52 188.00 | | 78 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 002.00 | 2 644 768.00 | | 2 723 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 585.00 | 62 394.00 | | 30 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 165.00 | 145 588.00 | | 104 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 892.00 | 108 368.00 | | 104 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | 23 875.00 | | 28 600.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 25 068.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 959.00 | 365 292.00 | | 282 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 961.00 | 3 010 060.00 | | 3 005 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 959.00 | 334 728.00 | | 282 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 351.00 | | 228 351.00 | 228 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 351.00 | | 228 351.00 | 228 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 750.00 | 30 000.00 | | 210 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 750.00 | | | -210 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 281.00 | 278 058.00 | | 519 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 048.00 | 225 871.00 | | 441 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 233.00 | 52 188.00 | | 78 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 683.00 | | 116 142.00 | 2 683 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 750.00 | 2 668 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 750.00 | 2 699 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | | 18 989.00 | 11 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 805.00 | | 97 153.00 | 2 671 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 503 858.00 | | 2 503 858.00 | 2 503 858.00 |
UX Autres créances clients | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VP Divers | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 599.00 | 264 741.00 | 2 503 858.00 | 2 768 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 959.00 | 282 959.00 | | 282 959.00 |