| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 690.00 | 2 185.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 468.00 | 29 577.00 | 46 892.00 | 76 468.00 |
AX Avances et acomptes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 819.00 | | 2 546 819.00 | 2 546 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 960.00 | 30 266.00 | 2 789 693.00 | 2 819 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
BZ Autres créances | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 660.00 | | 668 660.00 | 668 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 620.00 | 30 266.00 | 3 458 353.00 | 3 488 620.00 |
CU Autres participations | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 845 807.00 | 2 848 571.00 | | 2 845 807.00 |
DH Report à nouveau | | 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 785.00 | 196 750.00 | | 149 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 842.00 | 3 054 057.00 | | 3 003 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 325.00 | 10 534.00 | | 164 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 134 295.00 | | 154 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 510.00 | 70 053.00 | | 120 510.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 512.00 | 229 600.00 | | 454 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 354.00 | 3 283 657.00 | | 3 458 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 512.00 | 229 600.00 | | 454 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 441.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 441.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -441.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 357.00 | 456 264.00 | | 472 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 572.00 | 259 514.00 | | 322 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 785.00 | 196 750.00 | | 149 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 9 123.00 | | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 144.00 | 9 123.00 | | 21 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 546 819.00 | | 2 546 819.00 | 2 546 819.00 |
UX Autres créances clients | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
VI Groupe et associés | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 590.00 | 348 771.00 | 2 546 819.00 | 2 895 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 512.00 | 454 512.00 | | 454 512.00 |