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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 115.00 | 2 760.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 21 029.00 | 30 840.00 | 51 869.00 |
AX Avances et acomptes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 819.00 | | 2 546 819.00 | 2 546 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 261.00 | 21 144.00 | 2 764 117.00 | 2 785 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
BZ Autres créances | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 539.00 | | 519 539.00 | 519 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 800.00 | 21 144.00 | 3 283 656.00 | 3 304 800.00 |
CU Autres participations | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 848 571.00 | 2 714 571.00 | | 2 848 571.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 181.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 750.00 | 134 305.00 | | 196 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 057.00 | 2 857 307.00 | | 3 054 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 45 704.00 | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 126 000.00 | | 134 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 053.00 | 28 850.00 | | 70 053.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 600.00 | 215 270.00 | | 229 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 657.00 | 3 072 577.00 | | 3 283 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 600.00 | 215 270.00 | | 229 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 521.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 521.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -521.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 1 905.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 264.00 | 417 640.00 | | 456 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 514.00 | 283 335.00 | | 259 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 750.00 | 134 305.00 | | 196 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 7 022.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 7 022.00 | | 14 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 546 819.00 | | 2 546 819.00 | 2 546 819.00 |
UX Autres créances clients | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VP Divers | 162 902.00 | 162 902.00 | | 162 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 884.00 | 290 065.00 | 2 546 819.00 | 2 836 884.00 |