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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 6 299.00 | 5 578.00 | 11 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671 804.00 | 100 750.00 | 2 571 054.00 | 2 671 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 683 682.00 | 107 049.00 | 2 576 632.00 | 2 683 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 559.00 | 5 000.00 | 94 559.00 | 99 559.00 |
072 Créances – Autres | 302 551.00 | 110 000.00 | 192 551.00 | 302 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 427.00 | 115 000.00 | 433 427.00 | 548 427.00 |
110 Total général Actif | 3 232 110.00 | 222 049.00 | 3 010 060.00 | 3 232 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 583 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 644 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 010 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
242 Autres charges externes. | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
280 Produits financiers | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 864 849.00 | | | 2 864 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |