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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 913.00 | 12 270.00 | 5 643.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 980.00 | 118 144.00 | 18 836.00 | 136 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 375.00 | 130 414.00 | 279 961.00 | 410 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BN En cours de production de biens | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 914.00 | | 401 914.00 | 401 914.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CF Disponibilités | 471 387.00 | | 471 387.00 | 471 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 336.00 | | 1 078 336.00 | 1 078 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 711.00 | 130 414.00 | 1 358 297.00 | 1 488 711.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 877 900.00 | 862 372.00 | | 877 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 15 527.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 939 190.00 | 886 700.00 | | 939 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 650.00 | 17 194.00 | | 9 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 734.00 | 147 388.00 | | 165 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 62 403.00 | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 624.00 | 159 511.00 | | 169 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 106.00 | 386 496.00 | | 419 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 297.00 | 1 273 195.00 | | 1 358 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FG Production vendue services | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 320.00 | | 1 260 320.00 | 1 260 320.00 |
FM Production stockée | | | -4 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 34.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 29 705.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -27 105.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 1 431.00 | | 14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 872.00 | 1 375 029.00 | | 1 275 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 381.00 | 1 359 502.00 | | 1 223 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 491.00 | 15 527.00 | | 52 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 962.00 | | 68 498.00 | 369 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 085.00 | 255 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 085.00 | 410 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 069.00 | | 68 498.00 | 215 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 130 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | | 130 414.00 | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 171.00 | | | 220 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
VB T. V. A. | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 650.00 | 7 704.00 | 1 946.00 | 9 650.00 |
VI Groupe et associés | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VP Divers | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 906.00 | 485 334.00 | 221 571.00 | 706 906.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 106.00 | 417 160.00 | 1 946.00 | 419 106.00 |