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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 407.00 | 16 320.00 | 6 086.00 | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 980.00 | 129 999.00 | 6 981.00 | 136 980.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 320.00 | 146 320.00 | 234 000.00 | 380 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BN En cours de production de biens | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 220.00 | | 348 220.00 | 348 220.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 545 387.00 | | 545 387.00 | 545 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 488.00 | | 1 131 488.00 | 1 131 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 808.00 | 146 320.00 | 1 365 488.00 | 1 511 808.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 930 390.00 | 877 900.00 | | 930 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | 52 491.00 | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 969 511.00 | 939 190.00 | | 969 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 9 650.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 259.00 | 165 734.00 | | 141 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 74 098.00 | | 92 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 321.00 | 169 624.00 | | 160 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 977.00 | 419 106.00 | | 395 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 488.00 | 1 358 297.00 | | 1 365 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 977.00 | 417 160.00 | | 395 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FG Production vendue services | 1 199 064.00 | | 1 199 064.00 | 1 199 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 863.00 | | 1 204 863.00 | 1 204 863.00 |
FM Production stockée | | | 24 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 355.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 355.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 355.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 14 190.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 744.00 | 1 275 872.00 | | 1 235 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 423.00 | 1 223 381.00 | | 1 205 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 320.00 | 52 491.00 | | 30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 375.00 | | 4 794.00 | 410 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 849.00 | 220 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 849.00 | 380 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 893.00 | | 4 794.00 | 154 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 481.00 | | | 255 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 414.00 | 15 906.00 | | 130 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | 15 906.00 | | 130 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 348 220.00 | 348 220.00 | | 348 220.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 389.00 | 442 666.00 | 186 722.00 | 629 389.00 |
VW T.V.A. | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 977.00 | 395 977.00 | | 395 977.00 |