| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 375.00 | 19 371.00 | 7 004.00 | 26 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 124.00 | 99 395.00 | 33 729.00 | 133 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 179.00 | 118 765.00 | 389 414.00 | 508 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 853.00 | | 313 853.00 | 313 853.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 578 934.00 | | 578 934.00 | 578 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 700.00 | | 1 124 700.00 | 1 124 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 879.00 | 118 765.00 | 1 514 114.00 | 1 632 879.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 711.00 | 930 390.00 | | 960 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | 30 320.00 | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 907.00 | 969 511.00 | | 1 047 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389.00 | 1 955.00 | | 32 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 824.00 | 141 259.00 | | 151 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 92 442.00 | | 122 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 980.00 | 160 321.00 | | 159 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 207.00 | 395 977.00 | | 466 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 114.00 | 1 365 488.00 | | 1 514 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FG Production vendue services | 1 566 854.00 | | 1 566 854.00 | 1 566 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 111.00 | | 1 573 111.00 | 1 573 111.00 |
FM Production stockée | | | 7 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 495.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 495.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -495.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 4 219.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 219.00 | 1 235 744.00 | | 1 597 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 823.00 | 1 205 423.00 | | 1 518 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 396.00 | 30 320.00 | | 78 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 320.00 | | 200 369.00 | 380 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 293.00 | 348 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 72 209.00 | 508 179.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 41 917.00 | 159 499.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 687.00 | | 42 029.00 | 159 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 633.00 | | 158 340.00 | 220 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 320.00 | 14 362.00 | 41 917.00 | 146 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 320.00 | 14 362.00 | 41 917.00 | 146 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 853.00 | 313 853.00 | | 313 853.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 389.00 | 9 341.00 | 23 049.00 | 32 389.00 |
VI Groupe et associés | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 664.00 | 385 893.00 | 314 770.00 | 700 664.00 |
VW T.V.A. | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 207.00 | 443 158.00 | 23 049.00 | 466 207.00 |