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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 375.00 | 22 045.00 | 4 330.00 | 26 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 544.00 | 113 123.00 | 34 420.00 | 147 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 186.00 | | 268 186.00 | 268 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 415.00 | 135 168.00 | 342 247.00 | 477 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 624 219.00 | | 624 219.00 | 624 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 654.00 | | 1 058 654.00 | 1 058 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 069.00 | 135 168.00 | 1 400 901.00 | 1 536 069.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039 107.00 | 960 711.00 | | 1 039 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 443.00 | 78 396.00 | | 92 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 350.00 | 1 047 907.00 | | 1 140 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 078.00 | 32 389.00 | | 23 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 151 824.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 122 013.00 | | 72 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 520.00 | 159 980.00 | | 132 520.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 551.00 | 466 207.00 | | 260 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 901.00 | 1 514 114.00 | | 1 400 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FG Production vendue services | 1 410 922.00 | | 1 410 922.00 | 1 410 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 892.00 | | 1 416 892.00 | 1 416 892.00 |
FM Production stockée | | | -63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -25.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | 19 501.00 | | 30 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 298.00 | 1 597 219.00 | | 1 372 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 855.00 | 1 518 823.00 | | 1 279 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 443.00 | 78 396.00 | | 92 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 179.00 | | 34 235.00 | 508 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 303 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 477 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 499.00 | | 14 420.00 | 159 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 680.00 | | 19 816.00 | 348 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 766.00 | 16 403.00 | | 118 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 766.00 | 16 403.00 | | 118 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 186.00 | | 268 186.00 | 268 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 728.00 | 273 728.00 | | 273 728.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 078.00 | 9 414.00 | 13 664.00 | 23 078.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 634.00 | 345 048.00 | 269 586.00 | 614 634.00 |
VW T.V.A. | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 551.00 | 246 887.00 | 13 664.00 | 260 551.00 |