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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 394.00 | 16 716.00 | 2 677.00 | 19 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 997.00 | 109 497.00 | 43 500.00 | 152 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 029.00 | | 231 029.00 | 231 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 045.00 | 126 214.00 | 312 831.00 | 439 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CF Disponibilités | 656 827.00 | | 656 827.00 | 656 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 680.00 | | 1 051 680.00 | 1 051 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 725.00 | 126 214.00 | 1 364 511.00 | 1 490 725.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 988 550.00 | 1 039 107.00 | | 988 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | 92 443.00 | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 501.00 | 1 140 350.00 | | 1 063 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 475.00 | 23 078.00 | | 18 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 313.00 | 31 860.00 | | 81 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 72 323.00 | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 839.00 | 132 520.00 | | 134 839.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 010.00 | 260 551.00 | | 301 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 511.00 | 1 400 901.00 | | 1 364 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 949.00 | 246 887.00 | | 293 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FG Production vendue services | 1 269 821.00 | | 1 269 821.00 | 1 269 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 323.00 | | 1 276 323.00 | 1 276 323.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -170.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 30 116.00 | | 20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 022.00 | 1 372 298.00 | | 1 326 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 871.00 | 1 279 855.00 | | 1 259 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 151.00 | 92 443.00 | | 66 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 415.00 | | 95 856.00 | 477 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 264.00 | 266 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 226.00 | 439 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 962.00 | 172 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 919.00 | | 27 434.00 | 173 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 496.00 | | 68 422.00 | 303 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 168.00 | 20 007.00 | 28 962.00 | 135 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 168.00 | 20 007.00 | 28 962.00 | 135 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 029.00 | | 231 029.00 | 231 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 068.00 | 226 068.00 | | 226 068.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 475.00 | 11 415.00 | 7 061.00 | 18 475.00 |
VI Groupe et associés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 534.00 | 291 105.00 | 232 429.00 | 523 534.00 |
VW T.V.A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 010.00 | 293 949.00 | 7 061.00 | 301 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |