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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 591.00 | 13 558.00 | 43 033.00 | 56 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 160.00 | 110.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AN Terrains | 669 989.00 | 109 366.00 | 560 623.00 | 669 989.00 |
AP Constructions | 881 428.00 | 314 747.00 | 566 681.00 | 881 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 534.00 | 272 994.00 | 124 540.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 427.00 | 366 249.00 | 505 177.00 | 871 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 024.00 | 1 083 724.00 | 2 818 300.00 | 3 902 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BZ Autres créances | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 270.00 | 1 083 724.00 | 3 159 546.00 | 4 243 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -341 748.00 | | | -341 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | -222 719.00 | | | -222 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 780.00 | | | 1 936 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 501.00 | | | 1 261 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 265.00 | | | 3 382 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 546.00 | | | 3 159 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 201.00 | | | 1 709 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FG Production vendue services | 1 132 836.00 | | 1 132 836.00 | 1 132 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 169.00 | | 1 186 169.00 | 1 186 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 352.00 | | | 1 199 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 866.00 | | | 1 178 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 989.00 | | | 301 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 501.00 | 1 261 501.00 | | 1 261 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 265.00 | 1 709 201.00 | 1 102 646.00 | 3 382 265.00 |