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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 591.00 | 27 706.00 | 28 885.00 | 56 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AN Terrains | 1 121 668.00 | 354 897.00 | 766 771.00 | 1 121 668.00 |
AP Constructions | 1 515 658.00 | 624 653.00 | 891 005.00 | 1 515 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 630.00 | 646 595.00 | 604 034.00 | 1 250 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 336.00 | 889 570.00 | 365 766.00 | 1 255 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 018.00 | 2 552 016.00 | 3 720 002.00 | 6 272 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CF Disponibilités | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 121.00 | 2 552 016.00 | 3 958 105.00 | 6 510 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -229 125.00 | | | -229 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 360.00 | | | 2 348 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 943.00 | | | 1 396 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 934.00 | | | 3 955 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 105.00 | | | 3 958 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 513.00 | | | 2 060 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 490 996.00 | | 1 490 996.00 | 1 490 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 006.00 | | 1 491 006.00 | 1 491 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 381.00 | | | 1 500 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 629.00 | | | 1 367 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 705.00 | | 339 101.00 | 5 948 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 788.00 | 6 272 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 788.00 | 5 143 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 222.00 | | | 1 083 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 383.00 | | 298 696.00 | 4 860 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 40 405.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 780.00 | 392 180.00 | 12 944.00 | 2 172 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 427.00 | 2 875.00 | | 33 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 353.00 | 389 305.00 | 12 944.00 | 2 139 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 943.00 | 1 396 943.00 | | 1 396 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 360.00 | 452 939.00 | 1 686 796.00 | 2 348 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 712.00 | 101 306.00 | 45 405.00 | 146 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 934.00 | 2 060 513.00 | 1 686 796.00 | 3 955 934.00 |