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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 591.00 | 19 217.00 | 37 374.00 | 56 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 5 163.00 | 1 162.00 | 6 325.00 |
AN Terrains | 839 679.00 | 186 580.00 | 653 099.00 | 839 679.00 |
AP Constructions | 912 951.00 | 404 678.00 | 508 273.00 | 912 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 565.00 | 355 990.00 | 213 575.00 | 569 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 215.00 | 593 600.00 | 437 615.00 | 1 031 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 732.00 | 1 567 499.00 | 2 869 233.00 | 4 436 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BZ Autres créances | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CF Disponibilités | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 834.00 | | 320 834.00 | 320 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 566.00 | 1 567 499.00 | 3 190 067.00 | 4 757 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -331 365.00 | | | -331 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
DL TOTAL (I) | -185 114.00 | | | -185 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 784.00 | | | 1 829 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 050.00 | | | 1 435 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 181.00 | | | 3 375 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 067.00 | | | 3 190 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 138.00 | | | 1 834 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 1 287 598.00 | | 1 287 598.00 | 1 287 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 161.00 | | 1 289 161.00 | 1 289 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 352.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 591.00 | | | 1 299 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 884.00 | | | 1 251 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 050.00 | 1 435 050.00 | | 1 435 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829 784.00 | 288 741.00 | 1 154 011.00 | 1 829 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 181.00 | 1 834 138.00 | 1 154 011.00 | 3 375 181.00 |