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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 591.00 | 24 877.00 | 31 715.00 | 56 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 6 280.00 | 45.00 | 6 325.00 |
AN Terrains | 1 028 499.00 | 292 743.00 | 735 756.00 | 1 028 499.00 |
AP Constructions | 1 514 576.00 | 520 896.00 | 993 679.00 | 1 514 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 497.00 | 522 392.00 | 606 105.00 | 1 128 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 811.00 | 803 322.00 | 385 489.00 | 1 188 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 705.00 | 2 172 780.00 | 3 775 925.00 | 5 948 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CF Disponibilités | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 112.00 | 2 172 780.00 | 3 975 332.00 | 6 148 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -218 850.00 | | | -218 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | -130 582.00 | | | -130 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 109.00 | | | 2 404 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 475.00 | | | 1 383 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 914.00 | | | 4 105 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 332.00 | | | 3 975 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 712.00 | | | 2 113 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
FG Production vendue services | 1 231 431.00 | | 1 231 431.00 | 1 231 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 939.00 | | 1 234 939.00 | 1 234 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 174.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 213.00 | | | 1 241 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 488.00 | | | 1 251 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 271.00 | 321 174.00 | 7 665.00 | 1 859 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 039.00 | 3 388.00 | | 30 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 232.00 | 317 786.00 | 7 665.00 | 1 829 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 475.00 | 1 383 475.00 | | 1 383 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 042.00 | 193 042.00 | | 193 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404 109.00 | 411 907.00 | 1 522 699.00 | 2 404 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 990.00 | 141 990.00 | 5 000.00 | 146 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 914.00 | 2 113 712.00 | 1 522 699.00 | 4 105 914.00 |