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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 591.00 | 22 047.00 | 34 544.00 | 56 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 5 722.00 | 603.00 | 6 325.00 |
AN Terrains | 993 189.00 | 237 308.00 | 755 880.00 | 993 189.00 |
AP Constructions | 928 335.00 | 452 939.00 | 475 396.00 | 928 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 702.00 | 430 322.00 | 236 380.00 | 666 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 505.00 | 708 663.00 | 401 842.00 | 1 110 505.00 |
AX Avances et acomptes | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 258.00 | 1 859 271.00 | 2 937 987.00 | 4 797 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CF Disponibilités | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 695.00 | 1 859 271.00 | 3 190 424.00 | 5 049 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | -283 657.00 | | | -283 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | -120 307.00 | | | -120 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 754.00 | | | 1 813 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 289.00 | | | 1 396 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 731.00 | | | 3 310 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 424.00 | | | 3 190 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 002.00 | | | 1 880 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FG Production vendue services | 1 298 147.00 | | 1 298 147.00 | 1 298 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 780.00 | | 1 304 780.00 | 1 304 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 680.00 | | | 1 311 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 873.00 | | | 1 246 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 499.00 | 299 102.00 | 7 330.00 | 1 567 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | 3 388.00 | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 848.00 | 295 714.00 | 7 330.00 | 1 540 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 289.00 | 1 396 289.00 | | 1 396 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 754.00 | 383 025.00 | 1 110 800.00 | 1 813 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 731.00 | 1 880 002.00 | 1 110 800.00 | 3 310 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |