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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 2 587.00 | 1 607.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 34 279.00 | 29 295.00 | 4 984.00 | 34 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 986.00 | 941 585.00 | 543 401.00 | 1 484 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 157.00 | 182 930.00 | 222 227.00 | 405 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 142.00 | 1 156 398.00 | 776 745.00 | 1 933 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 608.00 | | 135 608.00 | 135 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 673.00 | 14 940.00 | 230 733.00 | 245 673.00 |
BZ Autres créances | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CF Disponibilités | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 018.00 | 14 940.00 | 644 078.00 | 659 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 161.00 | 1 171 338.00 | 1 420 823.00 | 2 592 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 429 932.00 | 407 947.00 | | 429 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 693.00 | 21 985.00 | | -24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 407 439.00 | 432 132.00 | | 407 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 721 165.00 | 288 443.00 | | 721 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 523 210.00 | 721 165.00 | | 523 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 147 947.00 | | 179 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 624.00 | 140 767.00 | | 110 624.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 384.00 | 578 922.00 | | 1 013 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 823.00 | 1 011 054.00 | | 1 420 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 482.00 | | | 1 372 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 879.00 | | | 1 364 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 696.00 | 171 849.00 | 11 146.00 | 995 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 315.00 | 170 641.00 | 11 146.00 | 994 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 384.00 | 507 962.00 | 448 215.00 | 1 013 384.00 |