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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 65 443.00 | 43 846.00 | 21 597.00 | 65 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815 377.00 | 1 899 342.00 | 916 035.00 | 2 815 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 708.00 | 309 103.00 | 121 605.00 | 430 708.00 |
AX Avances et acomptes | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 163.00 | 2 256 484.00 | 1 329 678.00 | 3 586 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 713.00 | 4 976.00 | 545 737.00 | 550 713.00 |
BZ Autres créances | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
CF Disponibilités | 470 481.00 | | 470 481.00 | 470 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 896.00 | 4 976.00 | 1 564 920.00 | 1 569 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 059.00 | 2 261 461.00 | 2 894 599.00 | 5 156 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 626 228.00 | 565 647.00 | | 626 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 589.00 | 120 581.00 | | 270 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 056.00 | 688 428.00 | | 1 056 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 460.00 | 649 716.00 | | 1 214 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 520.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 856.00 | 193 217.00 | | 262 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 287.00 | 115 896.00 | | 266 287.00 |
EA Autres dettes | 92 836.00 | 70 128.00 | | 92 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 544.00 | 1 030 610.00 | | 1 838 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 599.00 | 1 719 038.00 | | 2 894 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 904 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 173.00 | 128 469.00 | | 26 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 127 686.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 039.00 | 783.00 | | 16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 372.00 | 45 206.00 | | 93 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 792.00 | 1 938 286.00 | | 2 944 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 204.00 | 1 817 705.00 | | 2 674 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 589.00 | 120 581.00 | | 270 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 029.00 | | 775 906.00 | 2 903 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 772.00 | 3 586 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 772.00 | 3 431 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 809.00 | | 775 906.00 | 2 748 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 331.00 | 235 925.00 | 1 772.00 | 2 022 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 137.00 | 235 926.00 | 1 772.00 | 2 018 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 856.00 | 262 856.00 | | 262 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 460.00 | 263 469.00 | 736 353.00 | 1 214 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 461.00 | 696 461.00 | | 696 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 380.00 | 696 461.00 | 919.00 | 697 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 543.00 | 885 552.00 | 736 353.00 | 1 836 543.00 |