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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 65 443.00 | 33 723.00 | 31 720.00 | 65 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 561.00 | 1 382 106.00 | 714 455.00 | 2 096 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 266.00 | 284 477.00 | 103 788.00 | 388 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 489.00 | 1 704 500.00 | 999 989.00 | 2 704 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
BN En cours de production de biens | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 757.00 | 20 726.00 | 265 031.00 | 285 757.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 257.00 | 20 726.00 | 518 531.00 | 539 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 745.00 | 1 725 225.00 | 1 518 520.00 | 3 243 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 945.00 | 445 285.00 | | 480 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | 95 660.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 505 094.00 | 543 145.00 | | 505 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 747 122.00 | 915 843.00 | | 747 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 131.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 137 081.00 | | 89 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 750.00 | 169 908.00 | | 106 750.00 |
EA Autres dettes | 70 185.00 | 1 216.00 | | 70 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 426.00 | 1 224 179.00 | | 1 013 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 520.00 | 1 767 324.00 | | 1 518 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 138.00 | 198 362.00 | | 1 506 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 14.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 958.00 | 198 348.00 | | 1 501 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 122.00 | 208 926.00 | 482 497.00 | 747 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 408.00 | 318 408.00 | | 318 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 426.00 | 475 230.00 | 482 497.00 | 1 013 426.00 |