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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 4 180.00 | 14.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 34 279.00 | 32 934.00 | 1 346.00 | 34 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 367.00 | 1 215 407.00 | 798 960.00 | 2 014 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 266.00 | 253 617.00 | 134 648.00 | 388 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 132.00 | 1 506 138.00 | 1 084 994.00 | 2 591 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 414.00 | 22 704.00 | 372 709.00 | 395 414.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 174 130.00 | | 174 130.00 | 174 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 035.00 | 22 704.00 | 682 330.00 | 705 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 167.00 | 1 528 842.00 | 1 767 324.00 | 3 296 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 445 285.00 | | | 445 285.00 |
DH Report à nouveau | | 405 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 660.00 | 40 046.00 | | 95 660.00 |
DL TOTAL (I) | 543 145.00 | 447 485.00 | | 543 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 843.00 | 523 210.00 | | 915 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 585.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 83 397.00 | | 137 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 126 871.00 | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 38.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 179.00 | 735 101.00 | | 1 224 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 324.00 | 1 182 586.00 | | 1 767 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 439.00 | 176 698.00 | | 1 329 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 371.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 630.00 | 176 327.00 | | 1 325 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 843.00 | 211 571.00 | 573 155.00 | 915 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 578.00 | 406 578.00 | | 406 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 497.00 | 407 497.00 | | 407 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 179.00 | 519 908.00 | 573 155.00 | 1 224 179.00 |