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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 65 443.00 | 37 129.00 | 28 313.00 | 65 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 713.00 | 1 549 053.00 | 699 659.00 | 2 248 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 475.00 | 261 495.00 | 106 980.00 | 368 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 850.00 | 1 851 872.00 | 984 978.00 | 2 836 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 284 064.00 | 4 609.00 | 279 455.00 | 284 064.00 |
CF Disponibilités | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 086.00 | 4 609.00 | 681 477.00 | 686 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 936.00 | 1 856 481.00 | 1 666 455.00 | 3 522 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 894.00 | 480 945.00 | | 502 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 753.00 | 21 950.00 | | 122 753.00 |
DL TOTAL (I) | 627 847.00 | 505 094.00 | | 627 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 492.00 | 747 122.00 | | 585 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 166.00 | 89 117.00 | | 228 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 308.00 | 106 750.00 | | 152 308.00 |
EA Autres dettes | 72 392.00 | 70 185.00 | | 72 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 608.00 | 1 013 426.00 | | 1 038 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 455.00 | 1 518 520.00 | | 1 666 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 500.00 | 197 818.00 | 50 445.00 | 1 704 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 306.00 | 197 818.00 | 50 445.00 | 1 700 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 166.00 | 228 166.00 | | 228 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 492.00 | 164 523.00 | 391 803.00 | 585 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 486.00 | 299 486.00 | | 299 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 405.00 | 299 486.00 | 919.00 | 300 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 608.00 | 617 639.00 | 391 803.00 | 1 038 608.00 |