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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 822.00 | 11 542.00 | 47 280.00 | 58 822.00 |
060 Stock marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
072 Créances – Autres | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
084 Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
110 Total général Actif | 97 487.00 | 11 542.00 | 85 946.00 | 97 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 402.00 | 46 806.00 | | 40 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 397.00 | 26 274.00 | | 37 397.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 685.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 861.00 | 73 766.00 | | 77 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 516.00 | 18 141.00 | | 12 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 320.00 | 2 585.00 | | 14 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | 2 103.00 | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 54 026.00 | 44 856.00 | | 54 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 618.00 | | 672.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | 2 074.00 | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 282.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 239.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 241.00 | 70 896.00 | | 86 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 380.00 | 2 869.00 | | -8 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 430.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | 2 388.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |